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延安供电公司:做好企业的“理财师”

本网讯:延安供电公司通过财务集约化的深化应用,强化了制度建设,提高了财务信息化水平,夯实了财务基础工作,增强了财务资源配置能力,对全局各项工作起到了巨大的助推作用。该局成功完成了228个标准流程的差异分析,对5.61亿元的10个工程项目进行清理,清查4725条资产卡片,顺利完成 3330KV变电站、9330线路、535KV变电站、10条通讯设备、1632条计量设备的资产划转工作。压缩企业银行账户规模,清理注销42个低效银行账户。WZa延安都市信息网

“基建工程物料结算均通过系统完成,各个业务部门协同顺畅,大大提高了基建工程管理效率,基建工程竣工决算时间较过去最少可节约一个月以上,这是财务集约化工作在‘三集五大’磨合提升阶段展现出的突出成效。”延安供电公司财务部负责人说。WZa延安都市信息网

作为国家电网在圣地延安的闪亮窗口,延安供电公司在“三集五大”的改革浪潮中,奋勇前行,仅用了一年的时间就通过了国家电网公司的验收。WZa延安都市信息网

研究课题破解发展难题WZa延安都市信息网

延安供电公司为解决财务集约化中过程的存在的问题,以抓预算管控为切入点,开展的“强化预算管控,提升财务入账率”课题研究,受到省公司的关注和认可。由于提升“财务入帐率”涉及到前期规划、计划、工程、物资、财务、监审等多个部门、员工、环节,是一项复杂的系统性的工作,为确保工作取得实效,延安供电公司制定实施方案,通过抓制度的建立、落实与执行,理顺工作机制。修订了《陕西延安供电局工程财务管理办法》、《陕西延安供电局财务报账限期制度》、《陕西延安供电局固定资产管理办法》等24项财务管理制度,制度中明确部门的周转金额度、备用金清理、财务报账期限,着力解决备用金占用,报账不及时的现象。通过抓计划的下达、执行质量及实效,强化计划管理。通过抓项目实施、结算时间进度提升项目保障率。通过抓物资计划编制、合同的执行及物资的到货、结算,提升物资入账率。WZa延安都市信息网

课题研究启动以来,财务入账率较以往有明显提升,截止7月底,财务入账率达到年初预算控制目标。WZa延安都市信息网

管理资金 降低资金风险WZa延安都市信息网

“改革后,通过压缩管理层级,归并会计主体,将市区电力局的财务管理并入本部,进一步强化了业务横向融合和信息横向集成,推进了财务管理标准化、一体化运作,从而大大降低了企业资金风险。”延安供电公司财务部相关人员告诉记者。WZa延安都市信息网

延安供电公司按照规范财务机构、岗位设置和职责要求,明确了资金支付的审批权限和审批流程,加强完善了银行账户管理制度,全局银行账户的设立管理由财务部统一负责,完成了42个无效、低效银行账户清理,实现全局电费资金自动归集,资金归集率均达到100%。并将所有电费账户与SG186营销系统对接,定期核对账户内的资金状况,严格开立户报批制度,监控账户管理,明确职责分工,大大降低了资金风险。将全局社保、工会、党团经费、行协会费帐户全部纳入财务统一管理、核算。电子支付系统顺利上线运行,所有报销业务全面实现电子支付。WZa延安都市信息网

截止目前,财务管控电子支付率均100%、日集成凭证比率100%、日发票校准率100%、资金归集率100%WZa延安都市信息网

节约成本向集约化要效益WZa延安都市信息网

“大财务”体系的形成就是要从源头上节约成本,延安供电公司以财务管理为龙头,延伸至各业务口,向集约化管理要效益。“三集五大”改革后,延安供电公司大胆提出“大财务”的理念,充分发挥财务管理在企业管理中的基础、龙头作用,统管、统调、统筹全局财务资源。大到一台变压器,小到一支笔,财务部从源头上节约成本,所有项目一律由物资供应公司进行集中采购;将财务管理向前延伸,与安全生产、廉政建设等相融合,比如,在西安设立办事处,鼓励干部职工出差不带车、不住酒店,不仅从细节上节约了每一分钱,将财务成本支出控制在最小范围内,而且有效防范了安全风险。在严格执行党中央“八项规定”中,三公经费较往年减少50%,从源头上将三公经费的浪费降到最低。WZa延安都市信息网

结合财务集约化管理工作,该局加强了预算过程全控制,实行月度综合计划和预算管理,督促全局各项工作按月、按计划有序推进,防范了各业务工作的时松时紧。具体做法为,由各部门提出年度预算计划报财务部门综合平衡审批下达,执行预算分解到月,各部门严格按照月度预算计划执行,财务部门负责对预算执行偏差的部门提出预警,并对偏差较大的部门进行考核,严格月度预算计划规定,资金成本从源头上得到了有效的控制和节约。在清理债权债务工作中,延安供电公司制定并下发了《陕西延安供电局债权债务管理办法》,对挂账款项及时查明原因,指定专人负责落实具体工作,严格依据“谁批准、谁经办、谁负责”的原则对每笔往来款项进行清理。WZa延安都市信息网

培养人才打造“理财专家”WZa延安都市信息网

“财务集约化‘六统一’、‘五集中’管理体系中的具体内容是什么?”“公司‘三集五大’体系建设的目标、方向是什么?”为促进财务人员学习业务技能,提升财务队伍整体素质,延安供电公司财务部每周组织所有人员进行采取多种方式集中学习。在学习过程中,一问一答的互动式学习方式,进一步加深了学习内容的印象,员工的业务技能水平得到极大提高。WZa延安都市信息网

同时,该公司不断拓宽财务人员的学习面,在加强业务培训的同时注重道德品质培养,在广大财务人员中树立“诚信、责任、创新、奉献”的核心价值观,不断培养员工学习、钻研的精神,加强对现行财会法规、公司制度、新准则、新税法的学习研究,注重理论联系实际,提高应用政策解决业务问题的能力,并注重培养财务人员的学习和写作能力,培养出一大批“善思、爱学、能说、会写”的财务人员,财务人员综合素质和业务水平不断提高。经过不懈努力,近年来,财务人员多次在省公司各专业调考中获得团体前三的好成绩,涌现出一批学业务、钻业务的年青业务骨干,带动全局财务管理水平得到大幅提升,一支专业知识过硬、业务素质高的财务队伍迅速成长起来。WZa延安都市信息网

理清资产  加强工程决算WZa延安都市信息网

在“三集五大”改革过程中,延安供电公司做的第一件事就是“摸清家底”,对以前年度各类工程项目进行清理,针对工程“重管理、轻结算”的管理现状,抽调精兵,集中力量对2012年以前已投运工程的决算情况进行排查,完成了10项工程的决算编制工作,涉及概算投资总额5.61亿元WZa延安都市信息网

同时,为有效推动和逐步改善工程决算相对滞后的问题,延安供电公司建立“工程决算领导小组例会”制度,按季组织召开由各业务部门参加协调例会,解决工作中存在的具体问题并对下一阶段的工作进行安排,建立工程管理考核指标体系并将其纳入年度工作考核,实施硬性考评,提高工程预算管理应用广度和深度,通过预算执行分析,奖惩并举,强化工程预算刚性执行,结合“强化预算管控,提高财务入账率”的课题研究,抽取2-3个典型工程,抓结算进度,借助省公司标准成本的推广,对新开工的项目建立预算备案表,由项目管理部门按项目里程碑计划分解工程项目年度计划分解预算,由财务部依据工程管理部门上报的预算备案表,工程有关合同、工程形象进度,对费用进行审核和控制,保证了工程成本的可控、在控。WZa延安都市信息网

在深化财务集约化工作的道路上,延安供电公司已迈出了坚实的一步,下一步,该局将继续做好财务管理与各项业务有效融合,管投资、管耗费、防风险,在财务集约化工作的道路上,不断迎难而上,开创财务管理的新局面,为企业管好家,理好财。(张佩华)WZa延安都市信息网

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